arcver (arcver) wrote,
arcver
arcver

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ...-338

Снимать шкуру с лохов-3, или как загнать стадо спекулей в ГКО США?

10.4Kср, 14/09/2016 - 14:31 | alexsword (4 года 11 месяцев)

Продолжаем мониторить тектонические потрясения, наблюдаемые сейчас на денежном рынке (ранее писали, например, тут - Ставка LIBOR обновила рекорд с 2009 года - что это значит для "простых лохов"?).

Из свежего:

1) Ставка LIBOR вновь обновила рекорд с 2009 - смотри первый график;

2) Рынок спекульских фондов prime funds (к которым относятся практически все фонды, специализирующиеся не на ГКО, а по всем типам бумаг) практически  издыхает - с начала года его объем сократился на $700 ярдов резаной, почти в два раза! - смотри второй график;

3) Более того - кардинально сократился срок погашения (maturity) тех бумаг, которые у них остались.  Согласно Crane Data LLC средний срок до погашения бумаг у крупнейших prime funds сократился до 10 дней, что не имеет прецедентов в истории;


Причины происходящего - если коротко, изменения правил спекуляций, повышающие спекульские риски / потери в случае "стрессовых ситуаций", которые будут запущены с 14 октября. Если более подробно - читайте тут.

Эффект достигнут следующий - доступ к долларовым кредитам заметно подорожает для корпоративного сектора (или ипотечников), спекульские капиталы массово загоняются в фонды, ориентированные на пирамиду ГКО США - смотри третий график.

Иными словами - устойчивость пирамиды ГКО США повышена за счет сокращения доступной базы у других секторов. Это поможет сохранить низкие ставки по ГКО, но за счет роста у всех остальных.

ИСТОЧНИК


Что там Авантюрист про долларовый пылесос писал?

...За пределами США не хватает долларов, которые можно загнать в американские банки, и спрос на них растет - всем хочется спрятать свои капиталы в США. Америка щедро предоставляет всем такую возможность. Она дает ЕЦБ, БоА, НБШ и ЦБЯ столько долларов, сколько от них требуют европейские и азиатские владельцы капиталов в обмен на евро, фунты, йены и франки, которые ФРС положит в свой ЗВР. ЕЦБ, БоА, НБШ и ЦБЯ продадут эти доллары всем владельцам капиталов, деноминированных в евро, фунтах, йенах и франках, и те смогут прибегнуть к бесплатным услугам долларового пылесоса - увести все свои деньги в казначейки США и на американские банковские депозиты. Мировые центробанки окажутся должны США еще пару-тройку триллионов долларов. А у ФРС в загашнике будет лежать пара-тройка  триллионов фунтов, евро, йен и франков, которые он в любой момент может слить на открытый рынок, если ему не понравится поведение ЕС, Британии или Японии...

...Гиперинфляция - это последний этап перед большой войной. Для того, чтобы она принесла нужный результат, нужно подготовиться. Частью этой подготовки является разрушение максимального количества финансовых систем и вкачивание в США значительной части мобильных капиталов со всего мира...

Вы думаете почему я все время говорю о "долларовой петле", политике "сильного доллара", долларовом пылесосе, аннигиляции Штатами конкурирующих капиталов, и шоковом экспорте депрессии? Потому что это никому не важные абстракции? Наоборот, потому что это все очень конкретно, очень реально, совсем близко, и бесконечно опасно. США все четко делают, война уже идет полным ходом - Рур занят, Австрия аннексирована, Мюнхен состоялся - Судеты оккупированы, ударная танковая армия круглосуточно сходит с конвейеров...

Ничего не напоминает?  Сейчас мы наблюдаем последние мазки кистью, финальные штрихи на эпическом полотне.

«…Уж полночь близится…»

IEA: Глобальные инвестиции в энергетику рухнули на 8%, вероятно это худший нефтяной кризис в истории

5.3Kср, 14/09/2016 - 20:20 | alexsword (4 года 11 месяцев)

IEA выпустило отчет "World Energy Investment 2016", в котором сообщает про очередные "зеленые ростки" в физической экономике - глобальные инвестиции в энергетику сократились на 8% - c $2 трюликов резаной в 2014 до $1.8 в 2015.

Это значительно превосходит падение на первой волне суперкризиса в 2009!

Из интересного в отчете:

1. Китай вернул себе звание энергетического инвестора номер 1, которое на период сланцевой аферы уступил США - инвестиции конкретно в сланцы обрушились на 52% (это и есть главные лузеры), в результате чего совокупные энергетические инвестиции США сократились почти на $75 ярдов до $280 ярдов - примерно половина глобального коллапса энергетических инвестиций пришлась на США.

2. $290 ярдов (16.1% - каждый шестой доллар!) ушел на инвестиции в возобновляемую "энергетику", гдеполезный выхлоп отвратителен.

3. Инвестиции в нефтегаз рухнули до $583 на 25%, причем ожидается сокращение на 24% и в 2016 - до $450. Это станет первым за 40 лет падением два года подряд. Причем глава IEA заявил, что, вполне возможно, падение продлится и в 2017, а 3-х летнего падения в истории еще не случалось ни разу.

4. Конкретно в России инвестиции в нефтегаз выросли, что говорит о существенно лучшей геологии / экономике месторождений. Впрочем, это ненадолго с учетом недавнего - Роснедра: Лишь треть запасов нефти легкодоступна, это теперь "недостаточно обеспеченный запасами" ресурс.

5. Из относительно хороших новостей (ложка меда в бочке кала) - инвестиции в атомную энергетику достигли максимума за 20 лет, благодаря в основном Китаю, который озаботился поиском замены углю. Но общий объем - $21 ярд, это жалкий мизер - 7% от того, что сожрала "зелень".


Иными словами, помимо падения общего объема инвестиций, имеет место еще и деградация структуры инвестиций.  Достигаемый эффект от этих инвестиций упадет не на 8%, а гораздо сильнее из-за "проблемы падающего возврата". Если раньше на те же инвестиции можно было получить, к примеру, работающее десятки лет гигантские месторождения легкодоступной нефти в Западной Сибири или Саудовской Аравии, теперь будет получена жалкая доля от того, что было получено ранее - сланцевая лужица, работающая лет 5, или полигон ветряков с низким качеством энергопотока.

Готовьтесь к новой эпохе, хе-хе.

ИСТОЧНИК 1, ИСТОЧНИК 2
https://youtu.be/_U2BV9qQk7A

Грядущий нефтяной кризис будет страшным.

Субботние вести из Японии: Более 40% неженатых мужчин и незамужних женщин в возрасте от 18 до 34 лет девственники

В одной из самых богатых стран мира, большая часть людей глубоко несчастна.

Иностранные ЦБ слили ГКО США за 7 месяцев столько же, сколько за ВЕСЬ прошлый год, который был рекордным по сливу

3.5Kпн, 19/09/2016 - 13:41 | alexsword (4 года 11 месяцев)

В начале года мы писали, что 2015 год стал рекордным по сливу ГКО США иностранными центробанками (минус $225 ярдов резаной), но этот год станет еще более рекордным, ибо, как выразился один из экспертов, "они боятся, что вся система разлетится на куски".

Что там происходит теперь?

По последним данным Казначейства США, покрывающим период январь-июль вывод иностранных ЦБ из ГКО США составил $220 ярдов. То есть лишь за 7 семь месяцев года достигнут уровень прошлого года, который и без того был исторически рекордным!

А всего за последние 12 месяцев слив составил $343.4 ярда (тоже исторический рекорд - смотри график).

Среди лидеров слива, естественно, Китай, который сократил свой вклад в ГКО США на $22 ярда за месяц - и более, чем на $100 ярдов относительно пика в 2014. Вложения Китая в пирамиду ГКО США сейчас самые минимальные более, чем за 3 года.

ИСТОЧНИК 1, ИСТОЧНИК 2

Из комментов на афтершоке:

alexsword (4 года 11 месяцев)(13:58:23 / 19-09-2016) новое

Понятно, что резаную потом для каких-то задач используют, будь это поддержка курса валют, или еще что-то.

Это право владельца резервов, он никому не обязан отчитываться зачем сливает ГКО США.

Вопрос не в этом, а в том, что любая финансовая пирамида держится лишь пока в нее заходят лохи, а не выходят.

В данном случае, США пока умудряются компенсировать отток иностранных ЦБ за счет частных банков.  В этом им помогает разрастание хаоса и паника в Европе.

Но это пока.

once (3 года 1 месяц)(14:17:36 / 19-09-2016) новое

Конечно, большей частью это именно вынужденная мера стран-держателей ГКО США. Но Штатам от этого не легче. Потому что для них получается своеобразная ловушка - для поддержания статус-кво гегемонии нужно использовать долларовый пылесос (возврат капиталов извне США к ним). Но сами меры для пылесоса, которые вызывают проблемы в странах (для бегства капитала в США), вынуждают страны расставаться со своими резервами ГКО.

Для США получается такая своеобразная проблема "носа и хвоста" (пылесоса и ГКО). По русской поговорке "нос вытащил - хвост увяз, хвост вытащил - нос увяз). Это если грубо-схематично. На самом деле все несколько сложнее и хуже, потому что проблема и "носа" и "хвоста" для США неразрешима без печати денег (монетизации долгов), причем эту печать-монетизацию США уже не могут, как раньше, перебросить в мир вовне себя.

Долларовый пылесос работает, но с опасными для глобалистов осложнениями.

Впервые с кризиса 2007-2009 за пределами США упали займы, номинированные в долларах

2.7Kпн, 19/09/2016 - 11:37 | ak1402 (1 год 4 месяца)

Общий объем займов, выданных заемщикам за пределами США и при этом номинированных в долларах, составил в первом квартале 2016 года $7,9 трлн, что на 0,8% ниже показателя первого квартала 2015 года. Падение объем долларового кредитования зафиксировано впервые со времен кризиса 2007-2009 годов, сообщает Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).

При этом объем долларовых кредитов, выданных в странах, которые относятся к категории развивающихся рынков (emerging markets, EM) составил по итогам января-марта 2016 года $3,2 трлн. Это на $137 млрд меньше пикового значения, достигнутого к концу июня 2015 года.
Объем кредит в евро, выданных за пределами еврозоны, в первом квартале снизился впервые за два года, что, по мнению экспертов BIS, свидетельствует о слабости банков Европейского союза. В то же время объем выпуска номинированных в евро облигаций продолжил расти, в результате чего общая евро-задолженность нерезидентов еврозоны увеличилась на 4,2%, составив в пересчете на доллары $2,3 трлн
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57df9be59a7947b424697a46?from=newsfeed

Фрагмент арии Германа я уже цитировал.

Стагфляционный обзор. Сентябрь 2016 года, 3-я неделя.

Предыдущий обзор: Стагфляционный обзор. Сентябрь 2016 года, 2-я неделя.

*****

"Повторю основную идею обзоров: показать, что в данный момент в мировой экономике надувается сильнейший "стагфляционный пузырь". Определение "пузыря" описываемые тенденции получили за то, что "мировые финансовые власти" не рыночными действиями сдерживают инфляцию издержек - рост цен на сырьевые товары и энергоносители!..."

----- Я благодарен камраду Пахом за выложенную им в комментариях ссылку на статью, где было подтверждение моих предположений о том, что главная проблема сегодняшней мировой экономической системы - грядущие "взрывы" стагфляционных пузырей:

"Экс-глава ФРС Гринспен заявил об угрозе экономике США со стороны психов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен выразил обеспокоенность тем, что экономическая и политическая системы США могут быть подорваны теми, кого он назвал «психами».
«Это худшая экономическая и политическая среда, к которой я когда-либо имел хоть какое-то отношение», — сказал 90-летний экономист на конференции в Вашингтоне, организованной Стэнфордским и Чикагским университетами.
По словам Гринспена, США движутся к стагфляции — сочетанию слабой экономики и ускорения инфляции. «Что касается политики, я понятия не имею, почему такое происходит», — отметил он.
https://news.mail.ru/politics/27127968/?frommail=1

Обратите внимание на вопль чёрной душонки Гринспена – Запад накрывает гигантское экономическое цунами. Движок жж плохо реагирует на таблицы, посему дал только часть статьи, желающие дочитать могут пройти по ссылке.

Из комментов на афтершоке:

Ruis (1 год 8 месяцев)(19:58:48 / 17-09-2016)

Дополню: В Израиле за последние 12 месяцев инфляция -0,7%, т.е. дефляция.

И ведь это при постоянном быстром росте населения, т.о., спроса! И это при том, что недвижимость пока еще растет, но продажи, особенно инвестиционные, уже начали снижаться.

Только за август индекс потребительских цен "неожиданно" снизился на 0,3%.

Не отсидимся...
Учитывая окружение, риски для Израиля возрастают кратно.

Tags: конец закона, кризис, крушение мира, песец
Subscribe

promo arcver february 1, 2015 11:20 67
Buy for 10 tokens
К величайшему горю для меня, Толик умер 18.08.2020 года... Инсульт. Кровоизлияние в ствол головного мозга. То есть у него просто не было шансов... Оставляю его текст ниже без изменений. Пусть останется памятью о нём. А я по мере сил буду продолжать хотя бы эту часть его дела -…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments